Fondaco World Government Bon
FOWGBRA:IM
106.01
EUR
0.52
0.49%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.52 - 113.83
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-1.88%
前日終値
105.49
52週レンジ
104.52 - 113.83
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
106.011
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
995.470
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 912828X9:GOV | 100.00 千 | 87.42 百万 | 9.77 |
| 9128282P:GOV | 68.00 千 | 59.95 百万 | 6.70 |
| EI248860:COR | 406.77 千 | 43.84 百万 | 4.90 |
| 912828F6:GOV | 50.00 千 | 43.81 百万 | 4.90 |
| 9128282J:GOV | 45.00 千 | 39.33 百万 | 4.40 |
| ZS214186:COR | 3.70 百万 | 31.14 百万 | 3.48 |
| 912828V3:GOV | 33.20 千 | 29.04 百万 | 3.25 |
| 912810SF:GOV | 29.00 千 | 27.94 百万 | 3.12 |
| EK732539:COR | 20.00 千 | 24.86 百万 | 2.78 |
| EK990537:COR | 35.93 千 | 23.39 百万 | 2.62 |