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Fondaco World Government Bon

FOWGBRA:IM
106.01
EUR
0.52
0.49%
更新日時 2021/03/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
104.52 - 113.83
1年トータルリターン
-6.07%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
105.49
52週レンジ
104.52 - 113.83
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/05/2021)
106.011
資産総額 (百万 EUR) ( 09/30/2019)
995.470
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 87.42 百万 9.77
68.00 千 59.95 百万 6.70
406.77 千 43.84 百万 4.90
50.00 千 43.81 百万 4.90
45.00 千 39.33 百万 4.40
3.70 百万 31.14 百万 3.48
33.20 千 29.04 百万 3.25
29.00 千 27.94 百万 3.12
20.00 千 24.86 百万 2.78
35.93 千 23.39 百万 2.62