Caixabank Valor 95/50 Eurost

FOVLEU2:SM
5.76
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.74 - 6.03
1年トータルリターン
-4.22%
年初来リターン
0.00%
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前日終値
5.76
52週レンジ
5.74 - 6.03
1年トータルリターン
-3.87%
年初来リターン
0.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
5.75956
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
121.142
設定日
01/23/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
0.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.33 千 71.41 百万 52.63
49.60 千 47.64 百万 35.11
15.00 千 15.17 百万 11.18
企業概要
Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 2 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide total return. The Fund invests in fixed-income securities including Spanish public debt including state agencies or issues guaranteed by the Spanish state with a minimum credit rating of BBB-. It may also invest in fixed income securities issued by EU member states.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700