FO Vermoegensverwalterfonds

FOVERMO:GR
107.60
EUR
0.14
0.13%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
106.34 - 115.18
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
0.95%
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前日終値
107.46
52週レンジ
106.34 - 115.18
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
107.6
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
76.345
設定日
10/02/2012
直近配当額 ( 10/15/2018)
2.1
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1000.00 1.00 百万 1.26
30.00 千 990.36 千 1.25
900.00 910.17 千 1.15
800.00 858.53 千 1.08
800.00 802.45 千 1.01
700.00 705.64 千 0.89
700.00 704.92 千 0.89
700.00 701.13 千 0.88
600.00 610.64 千 0.77
600.00 607.73 千 0.77
企業概要
FO Vermoegensverwalterfonds is an open-end fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to maximize returns. The Fund will invest globally in value stocks and may also hold positions in commodities by investing in ETFs and ETCs. The Fund will also invest globally in bonds with at least investment grade rating by S&P, Moody's or Fitch.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430