First Trust/Confluence Small

FOVAX:US
NASDAQ GM
28.20
USD
0.19
0.68%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.77 - 33.49
1年トータルリターン
-5.10%
年初来リターン
8.09%
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前日終値
28.01
52週レンジ
24.77 - 33.49
1年トータルリターン
-5.30%
年初来リターン
8.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
28.2
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
23.078
設定日
02/24/2011
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.604
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.89 千 860.12 千 3.98
12.26 千 744.73 千 3.45
19.17 千 738.39 千 3.42
10.98 千 711.39 千 3.29
4.75 千 700.89 千 3.24
6.69 千 695.66 千 3.22
7.03 千 694.26 千 3.21
36.51 千 693.29 千 3.21
37.18 千 686.71 千 3.18
15.87 千 674.31 千 3.12
企業概要
First Trust/Confluence Small Cap Value Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in equity securities of U.S. listed companies with small market capitalizations.
住所
1001 Warrenville Road,
Suite 300,
Lisle, Illinois
60532
電話番号
Fon: 630-241-4141