Focused Sicav - Global Bond

FOSGLBF:LX
101.46
USD
0.03
0.03%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
99.54 - 102.43
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
0.27%
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前日終値
101.43
52週レンジ
99.54 - 102.43
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
0.27%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
101.46
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
464.559
設定日
02/18/2015
直近配当額 ( 11/15/2018)
2.14
直近配当利回り(税込)
2.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.16%
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.64 千 26.48 百万 5.31
26.21 千 25.19 百万 5.06
17.48 千 17.28 百万 3.47
1.43 百万 17.15 百万 3.44
15.43 千 15.07 百万 3.02
17.38 千 14.16 百万 2.84
1.53 百万 14.04 百万 2.82
10.91 千 10.62 百万 2.13
6.97 千 9.42 百万 1.89
7.08 千 8.45 百万 1.70
企業概要
Focused Sicav - Global Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. Investment target is to generate higher returns than its benchmark (Lehman Global Aggregate hedged). The Fund invests on a broadly diversified basis in the international bond markets with the main emphasis on investment grade quality papers. The maturity of the fund portfolio is actively managed.
住所
UBS Focused Fund Management Company
291, route d'Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-44-10-10-6404
Webサイト
www.ubs.com