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Fond Statnich Dluhopisu - Ot

FOSDOPF:CP
1.0288
CZK
0.0002
0.02%
更新日時 2020/06/02
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9755 - 1.0288
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
4.45%
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前日終値
1.0286
52週レンジ
0.9755 - 1.0288
1年トータルリターン
5.58%
年初来リターン
4.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Czech Republic
基準価額 (NAV) ( 06/02/2020)
1.0288
資産総額 (十億 CZK) ( 06/02/2020)
3.656
設定日
01/01/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Margarita Sinitsyna
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
企業概要
Fond Statnich Dluhopisu is an open-end fund incorporated in Czech Republik. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests predominantly in government debt securities.
住所
Erste Asset Management GmbH,
Branch Czech republic,
Budejovicka 1518/13a,
140 00, Czech Republic
電話番号
420-956-786-111
Webサイト
www.erste-am.com