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Fortune SG CSI 1000 Index Cl

FOSCSII:CH
0.8710
CNY
0.0021
0.24%
更新日時 11:50 JST 2020/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.6356 - 0.8975
1年トータルリターン
29.99%
年初来リターン
6.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.8689
52週レンジ
0.6356 - 0.8975
1年トータルリターン
30.17%
年初来リターン
6.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Greater China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
0.871
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
46.059
設定日
06/04/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hu Jie
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.24%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.95 千 431.25 千 0.00
15.40 千 194.35 千 0.00
7.85 千 175.21 千 0.00
5.58 千 169.61 千 0.00
7.50 千 162.82 千 0.00
14.98 千 152.50 千 0.00
6.58 千 143.12 千 0.00
25.57 千 139.36 千 0.00
2.10 千 127.45 千 0.00
4.10 千 126.28 千 0.00
企業概要
Fortune SG CSI 1000 Index Classified Fund is an open-ended fund incorporated in China. The Fund seeks to replicate as closely as possible the total return performance of the CSI 1000 Index. The Fund invests in the member companies of the CSI 1000 Index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com