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HANSAINVEST - Fortezza Value

FORVALR:GR
108.41
EUR
0.21
0.19%
更新日時 2020/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.00 - 108.91
1年トータルリターン
9.65%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
108.62
52週レンジ
99.00 - 108.91
1年トータルリターン
9.60%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
108.41
資産総額 (百万 EUR) ( 01/24/2020)
7.568
設定日
11/01/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 964.04 千 13.94
35.00 千 924.00 千 13.36
32.00 千 507.20 千 7.33
7.60 千 418.30 千 6.05
1.60 千 402.97 千 5.83
14.00 千 393.40 千 5.69
3.60 千 388.08 千 5.61
3.20 千 348.80 千 5.04
4.10 千 346.45 千 5.01
30.00 千 310.20 千 4.49