Fortuna Anlagefonds

FORTUNA:SW
131.29
CHF
0.23
0.18%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.11 - 133.67
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
0.59%
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前日終値
131.06
52週レンジ
130.11 - 133.67
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
131.29
資産総額 (百万 CHF) ( 01/15/2019)
87.376
設定日
08/01/1997
直近配当額 ( 06/12/2018)
0.14182
直近配当利回り(税込)
0.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.80 千 3.99 百万 4.37
3.00 千 3.36 百万 3.68
35.50 千 3.26 百万 3.57
2.20 千 3.15 百万 3.45
10.46 千 2.80 百万 3.06
2.30 千 2.57 百万 2.82
2.00 千 2.33 百万 2.55
2.00 千 2.33 百万 2.55
1.80 千 2.27 百万 2.49
1.30 千 1.97 百万 2.16
企業概要
Fortuna Anlagefonds is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests mainly in Swiss equities and bonds. The bond portion includes straight bonds, warrant bonds, convertibles and money market instruments. The equity portion includes equities, as well as convertible and participating rights.
住所
Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44
Webサイト
www.fortuna.ch