Fortress Global Funds SPC In

FORTEMA:KY
119.63
USD
更新日時 2018/07/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
115.25 - 136.26
1年トータルリターン
6.31%
年初来リターン
-2.96%
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52週レンジ
115.25 - 136.26
1年トータルリターン
5.92%
年初来リターン
-2.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/31/2018)
119.626
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2018)
31.251
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.50 千 1.31 百万 4.36
45.50 千 1.06 百万 3.52
168.30 千 1.05 百万 3.48
191.60 千 1.04 百万 3.46
303.10 千 1.04 百万 3.45
70.80 千 1.02 百万 3.39
37.80 千 1.02 百万 3.39
14.70 千 1.01 百万 3.34
15.70 千 993.18 千 3.30
300.90 千 991.34 千 3.29
企業概要
Fortress Emerging Markets Fund SP is an open-end fund incorporated in the Cayman Islands. The Fund's objective is to generate long-term capital appreciation through a bottom-up value approach in emerging markets.
住所
Fortress Global Funds SPC Inc
PO Box 190, Clifton House
75 Fort Street
George Town, Grand Cayman
Cayman Islands, KY1-1108
電話番号
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Webサイト
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