fortune alpha dynamisch

FORTALD:GR
11.83
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.03 - 12.05
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
1.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.85
52週レンジ
11.03 - 12.05
1年トータルリターン
1.90%
年初来リターン
1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
11.83
資産総額 (百万 EUR) ( 06/20/2018)
6.049
設定日
12/03/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.00937
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.30 千 1.08 百万 18.52
3.80 千 512.05 千 8.76
3.89 千 113.28 千 1.94
1.30 千 112.89 千 1.93
1.70 千 111.11 千 1.90
1.00 千 110.10 千 1.88
1.30 千 109.90 千 1.88
1.83 千 109.29 千 1.87
1.40 千 109.14 千 1.87
2.40 千 108.82 千 1.86
企業概要
fortune alpha dynamisch is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term growth. The Fund invests in a flexible asset mix which can contain equities and equity subfunds, fixed income securities and bond funds, hedge funds, real estate investment funds, money market instruments and cash. The equity portion can be up to 100% of the total assets.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel