fortune alpha ausgewogen

FORTALA:GR
10.29
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.01 - 10.66
1年トータルリターン
-2.46%
年初来リターン
-0.77%
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前日終値
10.30
52週レンジ
10.01 - 10.66
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
10.29
資産総額 (百万 EUR) ( 10/19/2018)
5.119
設定日
12/03/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.00284
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.50 千 772.28 千 14.75
3.50 千 449.70 千 8.59
3.50 千 378.49 千 7.23
300.00 343.86 千 6.57
300.00 327.25 千 6.25
5.00 千 280.10 千 5.35
200.00 215.76 千 4.12
2.00 千 215.60 千 4.12
5.00 千 206.40 千 3.94
200.00 199.53 千 3.81
企業概要
fortune alpha ausgewogen is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a flexible asset mix which can contain equities and equity subfunds, fixed income securities and bond funds, hedge funds, real estate investment funds, money market instruments and cash. The equity portion is not to exceed 50% of assets.
住所
Hanseatische Investment GmbH
Kapstadtring 8
D-22297 Hamburg
Germany
電話番号
49-40-300 57-62 96 Tel