Forest Sea Eagle

FORSEAG:IT
215.68
ILs
0.16
0.07%
更新日時 2018/06/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
211.07 - 216.28
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
0.41%
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前日終値
215.52
52週レンジ
211.07 - 216.28
1年トータルリターン
1.83%
年初来リターン
0.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
215.68
資産総額 (百万 ILS) ( 05/31/2018)
761.123
設定日
10/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.16 千 19.60 百万 2.62
18.83 千 17.36 百万 2.32
15.15 千 16.93 百万 2.26
15.98 千 14.35 百万 1.92
13.97 千 14.29 百万 1.91
12.58 千 12.72 百万 1.70
7.67 千 11.58 百万 1.55
11.55 千 11.56 百万 1.55
10.46 千 11.14 百万 1.49
9.99 千 10.88 百万 1.46
企業概要
Forest Sea Eagle is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in a variety of bonds. Exposure to stocks will not exceed 50% of the fund's assets.
住所
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電話番号
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Webサイト
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