Forest Sea Eagle

FORSEAG:IT
211.71
ILs
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
201.48 - 212.76
1年トータルリターン
4.91%
年初来リターン
2.56%
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52週レンジ
201.48 - 212.76
1年トータルリターン
4.94%
年初来リターン
2.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
211.71
資産総額 (百万 ILS) ( 06/30/2017)
833.400
設定日
10/17/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.25 千 16.81 百万 2.15
15.26 千 15.15 百万 1.93
14.34 千 14.51 百万 1.85
13.74 千 13.75 百万 1.75
11.51 千 12.90 百万 1.65
11.97 千 12.60 百万 1.61
8.37 千 12.38 百万 1.58
12.15 千 12.27 百万 1.57
11.62 千 12.13 百万 1.55
8.26 千 11.37 百万 1.45
企業概要
Forest Sea Eagle is an open-end fund registered in Israel. The objective of the fund is to achieve a higher return than the All Bond Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund invests in a variety of bonds. Exposure to stocks will not exceed 50% of the fund's assets.
住所
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電話番号
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Webサイト
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