Parvest Real Estate Securiti

FORRACD:LX
80.89
EUR
0.50
0.62%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
78.09 - 88.79
1年トータルリターン
0.77%
年初来リターン
0.13%
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前日終値
80.39
52週レンジ
78.09 - 88.79
1年トータルリターン
-0.49%
年初来リターン
0.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
80.89
資産総額 (百万 EUR) ( 10/17/2018)
17.610
設定日
05/05/2007
直近配当額 ( 06/20/2018)
2.49
直近配当利回り(税込)
3.08%
ファンドマネージャ
KHING-AN LIEM / JAN WILLEM VIS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Parvest Real Estate Securities Pacific is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in real-estate stocks of companies that have their registered offices in or conduct the majority of their business in the Pacific region. The Fund may also invest in money-market instruments and derivatives.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11