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BNP Paribas Funds Pacific Re

FORRACD:LX
96.60
EUR
1.06
1.11%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
87.51 - 97.17
1年トータルリターン
13.52%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
95.54
52週レンジ
87.51 - 97.17
1年トータルリターン
13.41%
年初来リターン
2.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
96.6
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
16.363
設定日
05/05/2007
直近配当額 ( 04/16/2019)
2.64
直近配当利回り(税込)
2.73%
ファンドマネージャ
Jan Willem Vis / Shaun Stevens
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
BNP Paribas Funds Pacific Real Estate Securities is a SICAV domiciled in Luxembourg.The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in real-estate stocks of companies that have their registered offices in or conduct the majority of their business in the Pacific region. The Fund may also invest in money-market instruments and derivatives.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11