Parvest Real Estate Securiti

FORRACD:LX
87.17
EUR
0.58
0.66%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.56 - 88.79
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
4.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
87.75
52週レンジ
79.56 - 88.79
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
4.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
87.17
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2018)
21.407
設定日
05/05/2007
直近配当額 ( 04/19/2017)
2.52
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KHING-AN LIEM / JAN WILLEM VIS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Parvest Real Estate Securities Pacific is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in real-estate stocks of companies that have their registered offices in or conduct the majority of their business in the Pacific region. The Fund may also invest in money-market instruments and derivatives.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11