Parvest Real Estate Securiti

FORRACD:LX
83.95
EUR
0.66
0.79%
更新日時 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
79.56 - 88.79
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
3.92%
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前日終値
83.29
52週レンジ
79.56 - 88.79
1年トータルリターン
3.51%
年初来リターン
3.92%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Real Estate
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
83.95
資産総額 (百万 EUR) ( 08/20/2018)
19.288
設定日
05/05/2007
直近配当額 ( 06/20/2018)
2.49
直近配当利回り(税込)
2.97%
ファンドマネージャ
KHING-AN LIEM / JAN WILLEM VIS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Parvest Real Estate Securities Pacific is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in real-estate stocks of companies that have their registered offices in or conduct the majority of their business in the Pacific region. The Fund may also invest in money-market instruments and derivatives.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11