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Forpus Koi FIA

FORPKOI:BZ
1.86
BRL
0.01
0.79%
更新日時 2021/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.77 - 2.72
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-12.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.88
52週レンジ
1.77 - 2.72
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-12.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/20/2021)
1.863106
資産総額 (百万 BRL) ( 10/20/2021)
126.683
設定日
01/17/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
3.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.29 百万 130.82 百万 98.55
142.11 千 265.36 千 0.20
144.34 千 265.31 千 0.20
146.16 千 265.28 千 0.20
144.27 千 265.28 千 0.20
144.74 千 265.28 千 0.20
146.16 千 265.27 千 0.20
144.72 千 265.27 千 0.20
144.27 千 265.27 千 0.20
146.12 千 265.27 千 0.20
企業概要
Forpus Koi FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Brazil
電話番号
-