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FORTE Obligasjon VPFO

FOROBLJ:NO
111.18
NOK
0.16
0.14%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
107.44 - 113.31
1年トータルリターン
5.88%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
111.02
52週レンジ
107.44 - 113.31
1年トータルリターン
5.89%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
111.179
資産総額 (十億 NOK) ( 01/16/2020)
2.179
設定日
09/15/2011
直近配当額 ( 01/02/2020)
2.5772
直近配当利回り(税込)
2.32%
ファンドマネージャ
Jon Steinar Eide
定額申込手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
167.36 千 167.36 百万 9.63
131.04 千 131.04 百万 7.54
120.26 千 120.26 百万 6.92
117.31 千 117.31 百万 6.75
107.05 千 107.05 百万 6.16
83.07 千 83.07 百万 4.78
82.72 千 82.72 百万 4.76
82.55 千 82.55 百万 4.75
81.33 千 81.33 百万 4.68
71.95 千 71.95 百万 4.14
企業概要
Forte Obligasjonfond is an open-end fund incorporated in Norway. The Fund's objective is to provide investors with the highest possible return in relation to the risk the Fund takes. The Fund invests its assets in fixed-income securites denominated in Norwegian Krona. The duration of the Fund will be between 2-5 years and 90% of the portfolio will be investment grade.
住所
Forte Fondsforvaltning AS
Kjopmannsgata 34
4 etg
7011 Trondheim
電話番号
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Webサイト
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