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Fortuna Select Fund - Mixte

FOROBLC:LX
684.29
EUR
0.76
0.11%
更新日時 2020/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
616.73 - 688.86
1年トータルリターン
10.68%
年初来リターン
-0.18%
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前日終値
683.53
52週レンジ
616.73 - 688.86
1年トータルリターン
10.77%
年初来リターン
-0.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
684.29
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
17.639
設定日
10/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 378.26 千 3.21
18.00 千 321.30 千 2.72
320.00 321.28 千 2.72
1.40 千 305.20 千 2.59
10.40 千 280.18 千 2.37
300.00 279.53 千 2.37
300.00 268.45 千 2.28
3.60 千 261.11 千 2.21
300.00 257.80 千 2.18
245.00 251.34 千 2.13
企業概要
Fortuna Select Fund - Mixte is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in transferable securities such as equities and bonds as well as money-market instruments and units of other UCIs with a focus on family shareholdership.
住所
RBC Dexia Investor Services Bank S.A
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
32-3-877-07-09
Webサイト
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