Fortuna Select Fund - Mixte

FOROBLC:LX
614.90
EUR
1.00
0.16%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
606.14 - 698.49
1年トータルリターン
-10.46%
年初来リターン
-10.64%
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前日終値
615.90
52週レンジ
606.14 - 698.49
1年トータルリターン
-10.42%
年初来リターン
-10.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
614.9
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2018)
10.456
設定日
10/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
300.00 352.77 千 4.64
300.00 327.31 千 4.31
245.00 244.88 千 3.22
200.00 226.08 千 2.98
2.00 千 220.40 千 2.90
8.20 千 214.14 千 2.82
12.00 千 206.58 千 2.72
200.00 205.35 千 2.70
200.00 199.98 千 2.63
7.12 千 190.02 千 2.50
企業概要
Fortuna Select Fund - Mixte is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation. The Fund invests in transferable securities such as equities and bonds as well as money-market instruments and units of other UCIs with a focus on family shareholdership.
住所
RBC Dexia Investor Services Bank S.A
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
Luxembourg
電話番号
32-3-877-07-09
Webサイト
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