Nordea 1 SICAV - Norwegian E

FORNOEQ:LX
247.31
NOK
3.06
1.25%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
241.08 - 287.18
1年トータルリターン
-4.48%
年初来リターン
-6.78%
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前日終値
244.25
52週レンジ
241.08 - 287.18
1年トータルリターン
-4.44%
年初来リターン
-6.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Norway
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
247.31
資産総額 (十億 NOK) ( 12/12/2018)
1.010
設定日
11/21/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
614.78 千 73.04 百万 7.04
6.81 百万 60.19 百万 5.80
168.51 千 58.34 百万 5.62
617.94 千 53.88 百万 5.19
458.14 千 42.09 百万 4.06
526.15 千 41.51 百万 4.00
448.87 千 41.34 百万 3.98
477.07 千 34.90 百万 3.36
228.44 千 33.74 百万 3.25
60.35 千 29.54 百万 2.85
企業概要
Nordea I SICAV - Norwegian Equity Fund is an open-end UCITS investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund seeks to preserve capital and provide an adequate rate or return. The Fund invests in shares, convertible bonds and warrants officially listed on the stock exchange in Oslo. Up to 15% of the Fund's assets may be invested in securities listed on foreign exchanges.
住所
Nordea Investment Funds SA
562, rue de Neudorf
l-2220 Luxembourg
Grand-Duchy of Luxembourg
電話番号
352-433950-1
Webサイト
www.nordea.lu