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FORTUNA Multi INDEX 40

FORMI40:SW
135.45
CHF
0.19
0.14%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.97 - 135.45
1年トータルリターン
9.58%
年初来リターン
0.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
135.26
52週レンジ
123.97 - 135.45
1年トータルリターン
10.26%
年初来リターン
0.83%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
135.45
資産総額 (百万 CHF) ( 01/16/2020)
137.697
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 06/12/2019)
0.63336
直近配当利回り(税込)
0.47%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
205.00 千 21.33 百万 16.15
171.00 千 20.66 百万 15.65
23.67 千 12.89 百万 9.76
143.47 千 12.42 百万 9.40
80.00 千 8.88 百万 6.72
7.10 千 7.91 百万 5.99
5.80 千 7.74 百万 5.86
7.20 千 7.60 百万 5.76
5.20 千 7.39 百万 5.60
35.00 千 7.29 百万 5.52
企業概要
FORTUNA Multi INDEX 40 is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund's objective is to grow assets over the long term while keeping price fluctuations to a relatively low level. The Fund takes a conservative approach while replicating a large liquid index and has a target equity component of 40% It may also invest up to 49% in obligations, participation rights and shares.
住所
Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44
Webサイト
www.fortuna.ch