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Fortuna Invest - Long Term B

FORLTBC:SW
114.06
CHF
0.24
0.21%
更新日時 2020/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.12 - 118.27
1年トータルリターン
2.65%
年初来リターン
0.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
113.82
52週レンジ
111.12 - 118.27
1年トータルリターン
2.54%
年初来リターン
0.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
114.06
資産総額 (百万 CHF) ( 01/16/2020)
32.469
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 06/12/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 668.10 千 2.13
600.00 648.47 千 2.07
600.00 633.66 千 2.02
600.00 625.55 千 2.00
500.00 583.94 千 1.86
500.00 572.15 千 1.83
500.00 566.00 千 1.81
500.00 559.06 千 1.78
500.00 555.65 千 1.77
500.00 549.15 千 1.75
企業概要
Fortuna Invest - Long Term Bond Fund CHF is an open-end fund incorporated in Switzerland. The objective of the Fund is to achieve long-term capital growth. The Fund mainly invests in CHF denominated obligations, notes as well as fixed- and variable-interest participation rights and shares of private and economically mixed debtors. The duration is 7 years or more.
住所
Fortuna Investment AG
Soodmattenstrasse 10
8134 Adliswil
Switzerland
電話番号
41-44-712-44-44
Webサイト
www.fortuna.ch