Caixabank Renta FIja Selecci

FORJSGE:SM
6.09
EUR
0.01
0.21%
更新日時 2018/06/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
6.10 - 6.38
1年トータルリターン
-3.48%
年初来リターン
-4.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.10
52週レンジ
6.10 - 6.38
1年トータルリターン
-3.34%
年初来リターン
-4.02%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
6.087928
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
83.221
設定日
02/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-
企業概要
Caixabank Renta FIja Seleccion Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income Funds denominated in Euros. The Fund invests a maximum of 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700