Skip to content

Caixabank Renta FIja Selecci

FORJSGE:SM
6.23
EUR
0.00
0.06%
更新日時 2020/01/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
5.98 - 6.23
1年トータルリターン
4.12%
年初来リターン
0.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
6.22
52週レンジ
5.98 - 6.23
1年トータルリターン
4.20%
年初来リターン
0.40%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2020)
6.226196
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2020)
50.665
設定日
02/19/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.45%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
286.80 千 10.12 百万 19.58
66.40 千 8.60 百万 16.65
78.33 千 8.39 百万 16.24
42.84 千 5.46 百万 10.57
180.12 千 4.17 百万 8.07
28.28 千 3.88 百万 7.51
165.29 千 2.50 百万 4.83
13.77 千 2.06 百万 3.98
884.56 1.96 百万 3.79
91.80 千 1.51 百万 2.93
企業概要
Caixabank Renta FIja Seleccion Global FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in short-term government and corporate fixed-income Funds denominated in Euros. The Fund invests a maximum of 5% of its assets in currencies other than the Euro.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700