Fortune SGAM Income Bond Fun

FORINBB:CH
1.06
CNY
0.00
0.10%
更新日時 2018/10/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.06
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
1.16%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.05 - 1.06
1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
1.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
1.0643
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
166.218
設定日
02/20/2009
直近配当額 ( 10/26/2016)
0.36
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HUA ZHI-GUI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.10 百万 6.68
10.00 千 10.27 百万 6.18
10.00 千 10.00 百万 6.02
10.07 千 9.98 百万 6.01
10.00 千 9.96 百万 5.99
285.80 千 1.77 百万 1.07
91.40 千 1.51 百万 0.91
28.80 千 1.36 百万 0.82
122.10 千 1.03 百万 0.62
147.00 千 843.78 千 0.51
企業概要
Fortune SGAM Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek income and long-term capital appreciation. The fund invest no less than 80% of it's total asset in fixed-income products, and no more than 20% in stocks.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com