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Fortune SGAM Income Bond Fun

FORINBA:CH
1.23
CNY
0.01
0.52%
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.14 - 1.24
1年トータルリターン
7.68%
年初来リターン
0.07%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.23
52週レンジ
1.14 - 1.24
1年トータルリターン
7.76%
年初来リターン
0.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
1.2261
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2019)
119.649
設定日
02/20/2009
直近配当額 ( 10/26/2016)
0.36
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hua Zhi-Gui
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.29 百万 0.00
10.00 千 10.38 百万 0.00
8.63 千 9.17 百万 0.00
6.80 千 6.80 百万 0.00
6.00 千 5.99 百万 0.00
28.80 千 1.65 百万 0.00
700.00 805.00 千 0.00
147.00 千 801.15 千 0.00
221.70 千 793.69 千 0.00
21.14 千 716.43 千 0.00
企業概要
Fortune SGAM Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to seek income and long-term capital appreciation. The fund invest no less than 80% of it's total asset in fixed-income products, and no more than 20% in stocks.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com