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Carnegie Worldwide Equity Tr

FORGLEF:AU
2.5879
AUD
0.0025
0.10%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.9072 - 2.5854
1年トータルリターン
36.09%
年初来リターン
6.13%
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前日終値
2.5854
52週レンジ
1.9072 - 2.5854
1年トータルリターン
35.37%
年初来リターン
6.13%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Growth
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
2.5879
資産総額 (百万 AUD) ( 03/29/2019)
221.000
設定日
05/20/1997
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.012759
直近配当利回り(税込)
0.49%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.99%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
119.57 千 30.83 百万 8.70
577.86 千 25.87 百万 7.30
1.18 百万 17.72 百万 5.00
9.21 千 16.30 百万 4.60
54.66 千 15.95 百万 4.50
52.00 千 15.95 百万 4.50
5.75 千 15.59 百万 4.40
324.75 千 14.53 百万 4.10
70.26 千 13.82 百万 3.90
74.85 千 12.76 百万 3.60
企業概要
Carnegie Worldwide Equity Trust is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide capital appreciation from investments in listed international shares over the longer term (5-10 years). The Fund is actively managed with a growth bias and a focus on company and industry fundamentals.
住所
BNP Paribas Investment Partners AU
Level 6, 60 Castlereach St
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: +61 2 9619 6291