Caixabank Renta FIja Corpora

FORFCPP:SM
8.05
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.00 - 8.28
1年トータルリターン
-2.70%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
8.04
52週レンジ
8.00 - 8.28
1年トータルリターン
-2.63%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
8.049388
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
140.141
設定日
03/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.96 百万 3.90
4.00 千 5.28 百万 3.46
3.00 千 3.67 百万 2.40
3.00 千 3.43 百万 2.25
3.00 千 3.18 百万 2.08
3.00 千 3.04 百万 1.99
2.50 千 3.02 百万 1.98
2.50 千 2.83 百万 1.86
2.50 千 2.70 百万 1.77
2.50 千 2.67 百万 1.75
企業概要
Caixabank Renta Fija Corporativa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is capital appreciation. The fund invests in corporate fixed-income securities a minimum of 60% of its assets. At least 40% is invested in instruments with minimum A-rating.The portfolio will have a maximum duration of 8 years. The exposure to non Euro currencies is maximum 10%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700