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Caixabank Renta FIja Corpora

FORFCPP:SM
8.55
EUR
0.01
0.10%
更新日時 2020/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.07 - 8.59
1年トータルリターン
5.84%
年初来リターン
0.35%
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前日終値
8.54
52週レンジ
8.07 - 8.59
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
0.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2020)
8.552776
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2020)
153.584
設定日
03/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Maria Antonia Munoz
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
103.50 千 12.54 百万 8.10
2.96 千 3.18 百万 2.06
2.50 千 3.11 百万 2.01
2.50 千 2.78 百万 1.80
2.50 千 2.76 百万 1.78
2.50 千 2.76 百万 1.78
2.50 千 2.72 百万 1.76
2.47 千 2.66 百万 1.72
2.50 千 2.64 百万 1.71
2.50 千 2.64 百万 1.71
企業概要
Caixabank Renta Fija Corporativa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is capital appreciation. The fund invests in corporate fixed-income securities a minimum of 60% of its assets. At least 40% is invested in instruments with minimum A-rating.The portfolio will have a maximum duration of 8 years. The exposure to non Euro currencies is maximum 10%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700