Caixabank Renta FIja Corpora

FORFCPP:SM
8.17
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.10 - 8.28
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-0.88%
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前日終値
8.17
52週レンジ
8.10 - 8.28
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-0.88%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
8.167805
資産総額 (百万 EUR) ( 08/15/2018)
164.054
設定日
03/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIA ANTONIA MUNOZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 5.99 百万 3.25
4.00 千 5.32 百万 2.89
3.00 千 3.70 百万 2.01
3.50 千 3.49 百万 1.90
3.50 千 3.48 百万 1.89
3.00 千 3.42 百万 1.86
3.00 千 3.41 百万 1.85
3.00 千 3.24 百万 1.76
2.50 千 3.03 百万 1.64
2.50 千 2.86 百万 1.55
企業概要
Caixabank Renta Fija Corporativa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is capital appreciation. The fund invests in corporate fixed-income securities a minimum of 60% of its assets. At least 40% is invested in instruments with minimum A-rating.The portfolio will have a maximum duration of 8 years. The exposure to non Euro currencies is maximum 10%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700