Caixabank Renta FIja Corpora

FORFCPP:SM
8.14
EUR
0.02
0.31%
更新日時 2018/06/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.04 - 8.28
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
-1.23%
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前日終値
8.11
52週レンジ
8.04 - 8.28
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
8.138945
資産総額 (百万 EUR) ( 06/14/2018)
173.205
設定日
03/15/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARIA ANTONIA MUNOZ
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 5.47 百万 2.88
3.50 千 4.75 百万 2.50
4.00 千 4.17 百万 2.20
3.00 千 3.83 百万 2.02
3.00 千 3.71 百万 1.95
3.00 千 3.37 百万 1.78
3.00 千 3.35 百万 1.77
3.00 千 3.21 百万 1.69
3.00 千 3.17 百万 1.67
2.80 千 2.79 百万 1.47
企業概要
Caixabank Renta Fija Corporativa FI is an open-end fund incorporated in Spain. The fund's objective is capital appreciation. The fund invests in corporate fixed-income securities a minimum of 60% of its assets. At least 40% is invested in instruments with minimum A-rating.The portfolio will have a maximum duration of 8 years. The exposure to non Euro currencies is maximum 10%.
住所
CaixaBank Gestion SGIIC SA
Ave Diagonal 621
08028 Barcelona
Spain
電話番号
34-93-404-7700