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BNPパリバ・ファンズ-米国小型株

FORESCD:LX
171.34
USD
更新日時 2020/05/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
127.02 - 206.58
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
-13.13%
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52週レンジ
127.02 - 206.58
1年トータルリターン
-7.61%
年初来リターン
-13.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/22/2020)
171.34
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2020)
531.745
設定日
05/17/2013
直近配当額 ( 04/20/2020)
2.82
直近配当利回り(税込)
1.65%
ファンドマネージャ
Pamela Woo / Geoffry Dailey
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
325.74 千 10.94 百万 2.42
182.33 千 10.58 百万 2.34
228.79 千 10.21 百万 2.25
27.03 千 9.93 百万 2.19
99.14 千 9.70 百万 2.14
1.02 百万 9.41 百万 2.08
229.29 千 9.13 百万 2.02
110.14 千 8.96 百万 1.98
887.52 千 8.96 百万 1.98
105.11 千 8.90 百万 1.96
企業概要
BNPパリバ・ファンズー米国小型株(BNP Paribas Funds US Small Cap)は、ルクセンブ ルク籍のSICAV。米国の小型企業の株式銘柄および株式関連銘柄に資産の3分の2以上を投 資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel