パーベスト・エクイティ米国小型株

FORESCD:LX
206.72
USD
0.14
0.07%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
163.80 - 206.72
1年トータルリターン
24.89%
年初来リターン
10.98%
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前日終値
206.58
52週レンジ
163.80 - 206.72
1年トータルリターン
23.02%
年初来リターン
10.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
206.72
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
894.696
設定日
03/19/2001
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.54
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
PAMELA WOO / GEOFFRY DAILEY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
544.62 千 18.95 百万 2.32
1.19 百万 18.42 百万 2.26
159.59 千 18.14 百万 2.22
188.46 千 16.34 百万 2.00
283.21 千 15.82 百万 1.94
1.18 百万 15.62 百万 1.92
277.05 千 15.20 百万 1.86
634.06 千 14.30 百万 1.75
278.45 千 13.44 百万 1.65
515.10 千 13.34 百万 1.64
企業概要
パーベスト・エクイティ米国小型株(Parvest Equity USA Small Cap)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国の小型企業株と株式関連銘柄に資産の3分の2以上を投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel