BNP Paribas L1 - Equity USA

FOREQUI:LX
224.61
USD
0.50
0.22%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
199.96 - 255.67
1年トータルリターン
-3.31%
年初来リターン
5.16%
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前日終値
224.11
52週レンジ
199.96 - 255.67
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
5.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
224.61
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
393.225
設定日
08/07/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
187.75 千 20.82 百万 4.94
112.12 千 20.02 百万 4.75
9.34 千 15.78 百万 3.74
112.97 千 12.56 百万 2.98
10.79 千 11.97 百万 2.84
79.93 千 11.33 百万 2.69
89.74 千 10.36 百万 2.46
356.77 千 10.13 百万 2.40
182.70 千 8.75 百万 2.08
48.53 千 8.67 百万 2.06
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity USA Core is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in US equities. The Fund may also invest in money-market instrume- nts, derivatives, liquidities and other funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11