BNP Paribas L1 - Equity USA

FOREQUD:LX
136.92
USD
0.09
0.07%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
133.83 - 155.29
1年トータルリターン
1.37%
年初来リターン
0.78%
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前日終値
137.01
52週レンジ
133.83 - 155.29
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
0.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
136.92
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
401.116
設定日
11/05/2001
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.57
直近配当利回り(税込)
1.88%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.91 千 20.01 百万 5.82
141.65 千 15.91 百万 4.63
5.73 千 11.53 百万 3.35
8.14 千 10.02 百万 2.92
85.23 千 9.77 百万 2.84
60.31 千 8.86 百万 2.58
269.17 千 8.33 百万 2.42
189.89 千 7.02 百万 2.04
93.26 千 6.85 百万 1.99
137.84 千 6.58 百万 1.92
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity USA Core is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in US equities. The Fund may also invest in money-market instrume- nts, derivatives, liquidities and other funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11