BNP Paribas L1 - Equity Euro

FOREQND:LX
16.62
EUR
0.02
0.12%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.60 - 19.00
1年トータルリターン
-5.60%
年初来リターン
-6.22%
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前日終値
16.60
52週レンジ
16.60 - 19.00
1年トータルリターン
-5.86%
年初来リターン
-6.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
16.62
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
789.048
設定日
11/03/2003
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.59
直近配当利回り(税込)
3.55%
ファンドマネージャ
VALERIE CHARRIERE / ANDREW KING
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 42.36 百万 4.94
544.85 千 27.38 百万 3.19
818.77 千 24.65 百万 2.88
2.63 百万 24.49 百万 2.86
5.67 百万 24.33 百万 2.84
325.42 千 23.84 百万 2.78
272.69 千 23.80 百万 2.78
467.72 千 23.17 百万 2.70
313.46 千 23.10 百万 2.69
1.06 百万 22.77 百万 2.66
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Europe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in European equities. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities and other mutual funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11