BNP Paribas L1 - Equity Euro

FOREQND:LX
17.96
EUR
0.12
0.66%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.01 - 19.00
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
1.35%
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前日終値
18.08
52週レンジ
17.01 - 19.00
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
1.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
17.96
資産総額 (十億 EUR) ( 06/19/2018)
1.042
設定日
11/03/2003
直近配当額 ( 04/18/2018)
0.59
直近配当利回り(税込)
3.29%
ファンドマネージャ
VALERIE CHARRIERE / ANDREW KING
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 百万 55.79 百万 5.34
817.12 千 36.01 百万 3.45
322.29 千 32.00 百万 3.06
5.70 百万 30.64 百万 2.93
986.42 千 29.11 百万 2.79
1.31 百万 28.00 百万 2.68
328.53 千 27.69 百万 2.65
3.10 百万 27.11 百万 2.60
3.17 百万 26.86 百万 2.57
143.06 千 26.33 百万 2.52
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Europe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in European equities. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities and other mutual funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11