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BNP Paribas Funds Consumer I

FORELMI:LX
169.86
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/01/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
138.98 - 171.21
1年トータルリターン
23.57%
年初来リターン
3.47%
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前日終値
169.87
52週レンジ
138.98 - 171.21
1年トータルリターン
24.41%
年初来リターン
3.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2020)
169.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2020)
351.511
設定日
06/07/1998
直近配当額 ( 04/16/2019)
2.73
直近配当利回り(税込)
1.61%
ファンドマネージャ
Pamela Woo / Geoffry Dailey
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.44 千 24.90 百万 8.98
99.67 千 20.63 百万 7.44
27.84 千 10.09 百万 3.64
150.10 千 7.77 百万 2.80
61.62 千 7.68 百万 2.77
75.96 千 7.38 百万 2.66
95.37 千 7.32 百万 2.64
26.62 千 7.18 百万 2.59
75.37 千 6.32 百万 2.28
194.18 千 5.82 百万 2.10
企業概要
BNP Paribas Funds Consumer Innovators is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests at least two-thirds of its assets in shares representing the capital of companies throughout the world involved in the services and related sectors, including the leisure and media.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11