Parvest Equity Indonesia

FOREICD:LX
156.12
USD
4.26
2.66%
更新日時 2018/06/08
商品分類
SICAV
52週レンジ
145.63 - 189.14
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前日終値
160.38
52週レンジ
145.63 - 189.14
1年トータルリターン
-5.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 06/08/2018)
156.12
資産総額 (百万 USD) ( 06/08/2018)
59.287
設定日
03/28/2007
直近配当額 ( 04/18/2018)
3.53
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
ALEX WAI SHING KO / KALY FONG
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Parvest Equity Indonesia is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in Indonesian equities. The Fund may also invest in money-market instrument, derivatives, liquidities and other funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11