Parvest Equity Europe Emergi

FOREEEI:LX
211.45
EUR
0.52
0.25%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
202.03 - 271.04
1年トータルリターン
-12.14%
年初来リターン
-13.38%
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前日終値
211.97
52週レンジ
202.03 - 271.04
1年トータルリターン
-11.42%
年初来リターン
-13.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
211.45
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
84.239
設定日
06/22/1998
直近配当額 ( 04/18/2018)
9.98
直近配当利回り(税込)
4.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.64 千 9.00 百万 9.61
2.98 百万 8.86 百万 9.46
185.02 千 4.78 百万 5.11
2.26 百万 3.09 百万 3.30
50.29 百万 2.82 百万 3.01
1.33 百万 2.72 百万 2.90
42.68 千 2.68 百万 2.86
67.50 百万 2.68 百万 2.86
1.33 百万 2.54 百万 2.72
5.30 百万 2.29 百万 2.44
企業概要
Parvest Equity Europe Emerging is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equities of emerging European countries. The Fund may also invest up to one- third of its assets in convertible bonds and warrants.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11