Parvest Equity Europe Emergi

FOREEEI:LX
207.50
EUR
2.98
1.42%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
207.79 - 271.04
1年トータルリターン
-8.89%
年初来リターン
-15.00%
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前日終値
210.48
52週レンジ
207.79 - 271.04
1年トータルリターン
-8.48%
年初来リターン
-15.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
207.5
資産総額 (百万 EUR) ( 08/17/2018)
86.240
設定日
06/22/1998
直近配当額 ( 04/18/2018)
9.98
直近配当利回り(税込)
4.81%
ファンドマネージャ
DAN FREDRIKSON / MATS WANDRELL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
207.74 千 11.64 百万 9.92
2.80 百万 10.02 百万 8.54
195.17 千 5.71 百万 4.87
414.33 千 3.68 百万 3.14
2.64 百万 3.40 百万 2.90
1.57 百万 3.36 百万 2.87
1.66 百万 3.25 百万 2.77
388.02 千 2.95 百万 2.52
42.68 千 2.80 百万 2.39
50.29 百万 2.72 百万 2.32
企業概要
Parvest Equity Europe Emerging is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equities of emerging European countries. The Fund may also invest up to one- third of its assets in convertible bonds and warrants.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11