Parvest Equity Europe Emergi

FOREEEI:LX
213.30
EUR
2.82
1.34%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
202.03 - 271.04
1年トータルリターン
-11.93%
年初来リターン
-12.63%
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前日終値
210.48
52週レンジ
202.03 - 271.04
1年トータルリターン
-11.53%
年初来リターン
-12.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
213.3
資産総額 (百万 EUR) ( 10/12/2018)
87.732
設定日
06/22/1998
直近配当額 ( 04/18/2018)
9.98
直近配当利回り(税込)
4.68%
ファンドマネージャ
DAN FREDRIKSON / MATS WANDRELL
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.98 百万 9.10 百万 9.46
153.64 千 8.78 百万 9.14
195.17 千 5.05 百万 5.25
42.68 千 3.00 百万 3.12
50.29 百万 2.82 百万 2.93
2.26 百万 2.75 百万 2.86
1.33 百万 2.73 百万 2.84
120.63 千 2.64 百万 2.75
67.50 百万 2.64 百万 2.74
1.43 百万 2.61 百万 2.71
企業概要
Parvest Equity Europe Emerging is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equities of emerging European countries. The Fund may also invest up to one- third of its assets in convertible bonds and warrants.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11