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BNP Paribas Funds Europe Eme

FOREEEI:LX
272.36
EUR
1.48
0.55%
更新日時 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
208.12 - 270.88
1年トータルリターン
29.35%
年初来リターン
6.13%
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前日終値
270.88
52週レンジ
208.12 - 270.88
1年トータルリターン
29.58%
年初来リターン
6.13%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
272.36
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
71.134
設定日
06/22/1998
直近配当額 ( 04/16/2019)
10.15
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
Dan Fredrikson / Mats Wandrell
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
109.32 千 7.98 百万 9.47
2.55 百万 7.78 百万 9.24
1.08 百万 6.75 百万 8.01
186.80 千 4.16 百万 4.94
317.45 千 2.83 百万 3.36
97.18 千 2.74 百万 3.25
51.76 千 2.60 百万 3.09
2.54 百万 2.58 百万 3.06
59.21 千 2.25 百万 2.67
795.80 千 1.89 百万 2.24
企業概要
BNP Paribas Funds Europe Emerging Equity is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund'sobjective is capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equities of emerging European countries. The Fund may also invest up to one-third of its assets in convertible bonds and warrants.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11