Parvest Equity Europe Emergi

FOREECI:LX
121.33
EUR
0.42
0.35%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.21 - 147.26
1年トータルリターン
-11.32%
年初来リターン
-12.16%
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前日終値
120.91
52週レンジ
115.21 - 147.26
1年トータルリターン
-10.86%
年初来リターン
-12.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
121.33
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
84.505
設定日
02/28/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
153.64 千 9.00 百万 9.61
2.98 百万 8.86 百万 9.46
185.02 千 4.78 百万 5.11
2.26 百万 3.09 百万 3.30
50.29 百万 2.82 百万 3.01
1.33 百万 2.72 百万 2.90
42.68 千 2.68 百万 2.86
67.50 百万 2.68 百万 2.86
1.33 百万 2.54 百万 2.72
5.30 百万 2.29 百万 2.44
企業概要
Parvest Equity Europe Emerging is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital growth. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equities of emerging European countries. The Fund may also invest up to one- third of its assets in convertible bonds and warrants.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11