BNP Paribas L1 - Equity USA

FOREECE:LX
278.75
EUR
0.31
0.11%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
221.26 - 280.32
1年トータルリターン
24.03%
年初来リターン
15.48%
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前日終値
278.44
52週レンジ
221.26 - 280.32
1年トータルリターン
21.45%
年初来リターン
15.48%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
278.75
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
338.675
設定日
01/25/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAMELA J HEGARTY / PAMELA WOO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
155.03 千 28.70 百万 5.13
249.81 千 24.63 百万 4.40
10.11 千 17.18 百万 3.07
14.35 千 16.20 百万 2.90
167.73 千 15.05 百万 2.69
100.80 千 14.28 百万 2.55
106.35 千 14.09 百万 2.52
134.21 千 13.98 百万 2.50
474.69 千 13.38 百万 2.39
37.12 千 12.46 百万 2.23
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity USA Core is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund 's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in U.S. equities. The Fund may also invest in money-market instrumen ts, derivatives, liquidities and other funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11