BNP Paribas L1 - Equity Euro

FOREEAP:LX
194.30
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
181.35 - 202.78
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
-0.69%
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52週レンジ
181.35 - 202.78
1年トータルリターン
1.75%
年初来リターン
-0.69%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
194.3
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
858.666
設定日
11/12/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
VALERIE CHARRIERE / ANDREW KING
定額申込手数料
-
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.66 百万 49.22 百万 5.19
595.19 千 28.70 百万 3.02
6.20 百万 28.46 百万 3.00
297.91 千 28.11 百万 2.96
894.42 千 27.53 百万 2.90
129.72 千 26.51 百万 2.79
297.89 千 25.73 百万 2.71
355.48 千 25.08 百万 2.64
1.16 百万 24.58 百万 2.59
510.94 千 24.42 百万 2.57
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity Europe is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in European equities. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities and other mutual funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11