パーベスト・エクイティ・チャイナ

FORECEC:LX
116.59
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.98 - 138.14
1年トータルリターン
4.31%
年初来リターン
-5.17%
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52週レンジ
113.98 - 138.14
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
-5.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
116.59
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
279.210
設定日
03/18/1997
直近配当額 ( 04/18/2018)
2.42
直近配当利回り(税込)
2.08%
ファンドマネージャ
CAROLINE YU MAURER / DAVID CHOA
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
433.80 千 22.77 百万 9.18
120.50 千 22.12 百万 8.91
17.35 百万 17.86 百万 7.20
1.31 百万 13.35 百万 5.38
2.47 百万 10.12 百万 4.08
3.34 百万 8.86 百万 3.57
2.22 百万 7.59 百万 3.06
32.92 千 7.35 百万 2.96
8.48 百万 7.29 百万 2.94
63.60 千 6.96 百万 2.81
企業概要
パーベスト・エクイティ・チャイナ(Parvest Equity China)は、ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。中国本土、香港、台湾の企業の株式銘柄に資産 の3分の2以上を投資。その他の証券、マネーマーケット商品、デリバティブ、現金に最大で資産の3分の1を投資する場合もある。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11