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BNPパリバ・ファンズ-チャイナ・エクイティ

FORECEC:LX
152.42
EUR
0.30
0.20%
更新日時 2020/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
110.76 - 152.75
1年トータルリターン
37.18%
年初来リターン
6.99%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
152.12
52週レンジ
110.76 - 152.75
1年トータルリターン
38.53%
年初来リターン
6.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
China
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 01/16/2020)
152.42
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2020)
672.638
設定日
03/18/1997
直近配当額 ( 04/16/2019)
2.9
直近配当利回り(税込)
1.90%
ファンドマネージャ
Caroline Yu Maurer / David Choa
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
277.36 千 48.55 百万 9.47
1.03 百万 42.66 百万 8.32
3.14 百万 36.06 百万 7.03
1.47 百万 29.26 百万 5.70
6.98 百万 24.01 百万 4.68
6.95 百万 20.49 百万 3.99
165.00 千 18.71 百万 3.65
110.66 千 17.71 百万 3.45
67.71 千 17.27 百万 3.37
1.27 百万 17.04 百万 3.32
企業概要
BNPパリバ・ファンズーチャイナ・エクイティ(BNP Paribas Funds China Equity)は、 ルクセンブルク籍のSICAV。キャピタルゲインの獲得を目指す。中国本土、香港、および 台湾の企業の株式銘柄に、資産の3分の2以上を投資する。また、資産の3分の1までをその他証券、マネーマーケット商品、デリバティブ、および現金に投資する場合もある。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11