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BNPパリバ・ファンズ-ユーロ・エクイティ

FOREBSI:LX
281.76
EUR
7.11
2.46%
更新日時 2020/01/27
商品分類
SICAV
52週レンジ
254.18 - 291.11
1年トータルリターン
14.54%
年初来リターン
-1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
288.87
52週レンジ
254.18 - 291.11
1年トータルリターン
17.00%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/27/2020)
281.76
資産総額 (十億 EUR) ( 01/27/2020)
1.547
設定日
09/21/1998
直近配当額 ( 04/16/2019)
9.06
直近配当利回り(税込)
3.22%
ファンドマネージャ
Valerie Charriere / Olivier Rudigoz
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.09 百万 85.12 百万 5.89
193.95 千 70.29 百万 4.86
638.07 千 69.29 百万 4.79
765.18 千 65.96 百万 4.56
478.12 千 64.19 百万 4.44
4.14 百万 62.76 百万 4.34
332.12 千 57.69 百万 3.99
1.84 百万 55.80 百万 3.86
294.55 千 50.28 百万 3.48
858.22 千 48.44 百万 3.35
企業概要
BNPパリバ・ファンズーユーロ・エクイティ(BNP Paribas Funds Euro Equity )は、ル クセンブルク籍のSICAV。資産の3分の2以上を、ユーロ圏の限定された企業の株式銘柄に 投資。財務状況の健全性と成長性の見込みのある企業を対象とする。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11