BNP Paribas L1 - Equity USA

FORCEED:LX
207.25
EUR
0.08
0.04%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
174.55 - 207.33
1年トータルリターン
12.34%
年初来リターン
10.91%
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前日終値
207.33
52週レンジ
174.55 - 207.33
1年トータルリターン
13.32%
年初来リターン
10.91%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
207.25
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2018)
573.842
設定日
01/25/1999
直近配当額 ( 04/18/2018)
3.54
直近配当利回り(税込)
1.71%
ファンドマネージャ
PAMELA J HEGARTY / PAMELA WOO
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.17 千 40.68 百万 4.82
396.67 千 37.10 百万 4.39
16.05 千 25.13 百万 2.98
228.71 千 24.88 百万 2.95
811.12 千 24.27 百万 2.88
22.79 千 23.21 百万 2.75
168.87 千 21.43 百万 2.54
121.09 千 20.83 百万 2.47
78.34 千 18.26 百万 2.16
267.25 千 17.51 百万 2.07
企業概要
BNP Paribas L1 - Equity USA Core is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund 's objective is capital appreciation. The Fund invests at least two-thirds of its assets in U.S. equities. The Fund may also invest in money-market instrumen ts, derivatives, liquidities and other funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11