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Fortress Caribbean High Inte

FORCAHI:BA
2.0189
USD
更新日時 2020/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.9469 - 2.0189
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
0.27%
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52週レンジ
1.9469 - 2.0189
1年トータルリターン
3.86%
年初来リターン
0.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Latin American Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Latin American Region
基準価額 (NAV) ( 01/24/2020)
2.0189
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2020)
132.099
設定日
06/07/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.34 千 27.49 百万 20.04
19.20 千 5.99 百万 4.37
220.53 千 5.87 百万 4.28
155.68 千 5.00 百万 3.65
19.86 千 4.58 百万 3.34
20.43 千 4.10 百万 2.99
73.26 千 742.48 千 0.54
315.51 631.03 千 0.46
0.27 538.14 千 0.39
267.03 534.06 千 0.39
企業概要
Fortress Caribbean High Interest Fund is an open-end Fund domiciled Barbados. The objective of the Fund is to achieve the highest levels of income compatible with the preservation of capital by investing in medium to high grade debt and equity securities issued by corporate and Government entities with a short to medium term maturity profile.
住所
Swissrex AG
Bangarten 10
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
Tel:246-431-2198