BNP Paribas L1 - Bond Euro P

FORBWCD:LX
102.54
EUR
0.17
0.17%
更新日時 2018/10/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.31 - 105.90
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-2.33%
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前日終値
102.37
52週レンジ
102.31 - 105.90
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-2.33%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
102.54
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
83.109
設定日
09/29/2003
直近配当額 ( 04/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.69 千 7.58 百万 8.74
58.82 千 7.31 百万 8.42
170.61 千 6.01 百万 6.93
71.00 千 5.23 百万 6.03
100.00 千 5.06 百万 5.83
412.48 4.17 百万 4.80
61.45 千 4.17 百万 4.80
74.61 千 4.02 百万 4.63
35.77 千 3.88 百万 4.47
52.48 千 3.69 百万 4.25
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond Euro Premium is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 85% of its assets in high-quality bonds issued on international markets and denominated in a variety of currencies. The Fund invests indirectly in equity using swaps. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11