BNP Paribas L1 - Bond Euro P

FORBWCD:LX
104.31
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2018/06/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.76 - 105.90
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
104.29
52週レンジ
102.76 - 105.90
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2018)
104.31
資産総額 (百万 EUR) ( 06/19/2018)
93.421
設定日
09/29/2003
直近配当額 ( 04/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.61 千 7.76 百万 8.09
38.00 千 7.56 百万 7.88
58.82 千 6.65 百万 6.94
100.00 千 6.40 百万 6.67
83.37 千 5.48 百万 5.72
466.39 4.72 百万 4.92
98.00 千 4.59 百万 4.79
41.96 千 4.53 百万 4.73
67.21 千 4.51 百万 4.70
84.71 千 4.43 百万 4.62
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond Euro Premium is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 85% of its assets in high-quality bonds issued on international markets and denominated in a variety of currencies. The Fund invests indirectly in equity using swaps. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11