BNP Paribas L1 - Bond Euro P

FORBWCD:LX
103.41
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.76 - 105.90
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.50%
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前日終値
103.37
52週レンジ
102.76 - 105.90
1年トータルリターン
-2.01%
年初来リターン
-1.50%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
103.41
資産総額 (百万 EUR) ( 08/14/2018)
87.674
設定日
09/29/2003
直近配当額 ( 04/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ASHOK OUTTANDY / PAUL HUBERLANT XATARD
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.69 千 7.76 百万 8.42
58.82 千 7.11 百万 7.72
170.61 千 6.16 百万 6.69
608.22 6.15 百万 6.67
100.00 千 5.32 百万 5.77
71.00 千 4.87 百万 5.29
74.61 千 3.90 百万 4.23
61.45 千 3.86 百万 4.19
35.77 千 3.85 百万 4.18
52.48 千 3.75 百万 4.07
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond Euro Premium is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 85% of its assets in high-quality bonds issued on international markets and denominated in a variety of currencies. The Fund invests indirectly in equity using swaps. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11