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BNP Paribas L1 - Bond Euro P

FORBWCD:LX
104.91
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2020/01/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
103.98 - 106.68
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
104.90
52週レンジ
103.98 - 106.68
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
104.91
資産総額 (百万 EUR) ( 01/20/2020)
59.148
設定日
09/29/2003
直近配当額 ( 04/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ashok Outtandy / Paul Huberlant Xatard
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.13 千 6.08 百万 9.73
22.54 千 5.83 百万 9.33
63.92 千 5.40 百万 8.64
100.00 千 5.10 百万 8.15
24.22 千 2.98 百万 4.77
33.56 千 2.94 百万 4.70
39.13 千 2.92 百万 4.68
100.15 千 2.86 百万 4.57
72.89 千 2.83 百万 4.53
57.73 千 2.75 百万 4.40
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond Euro Premium is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 85% of its assets in high-quality bonds issued on international markets and denominated in a variety of currencies. The Fund invests indirectly in equity using swaps. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11