BNP Paribas L1 - Bond Euro P

FORBWCC:LX
142.65
EUR
0.06
0.04%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
140.83 - 145.65
1年トータルリターン
-2.06%
年初来リターン
-1.29%
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前日終値
142.71
52週レンジ
140.83 - 145.65
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-1.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
142.65
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
92.736
設定日
09/29/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.69 千 7.58 百万 8.74
58.82 千 7.31 百万 8.42
170.61 千 6.01 百万 6.93
71.00 千 5.23 百万 6.03
100.00 千 5.06 百万 5.83
412.48 4.17 百万 4.80
61.45 千 4.17 百万 4.80
74.61 千 4.02 百万 4.63
35.77 千 3.88 百万 4.47
52.48 千 3.69 百万 4.25
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond Euro Premium is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least 85% of its assets in high-quality bonds issued on international markets and denominated in a variety of currencies. The Fund invests indirectly in equity using swaps. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11