Parvest Bond World

FORBPRI:LX
118.36
EUR
0.27
0.23%
更新日時 2019/01/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.12 - 118.35
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
0.83%
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前日終値
118.09
52週レンジ
111.12 - 118.35
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
0.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
118.36
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
71.861
設定日
07/23/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 千 5.05 百万 6.90
3.60 千 3.27 百万 4.46
3.00 千 2.99 百万 4.08
3.19 千 2.96 百万 4.04
350.00 千 2.78 百万 3.79
2.83 千 2.48 百万 3.38
2.37 千 2.38 百万 3.24
244.00 千 1.98 百万 2.71
1.85 千 1.92 百万 2.62
228.00 千 1.79 百万 2.44
企業概要
Parvest Bond World is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in high-quality bonds issued on the international market, denominated in diverse currencies. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11