Fortune SGAM Baokang Series

FORBOND:CH
1.4448
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3684 - 1.4451
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
5.44%
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前日終値
1.4449
52週レンジ
1.3684 - 1.4451
1年トータルリターン
5.61%
年初来リターン
5.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
1.4448
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
212.475
設定日
07/25/2003
直近配当額 ( 12/25/2017)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.69%
ファンドマネージャ
LI DONG-LIANG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.60 千 25.38 百万 11.95
14.00 千 14.13 百万 6.65
12.43 千 12.53 百万 5.90
11.11 千 11.22 百万 5.28
11.20 千 10.80 百万 5.08
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0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
Fortune SGAM Baokang Series Fund - Baokang Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to provide income and preserve capital. The Fund primarily invests in government and corporate bonds.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com