パーベスト・ワールド新興国現地通貨

FORBLHE:LX
82.55
EUR
0.34
0.41%
更新日時 2018/06/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
82.89 - 95.63
1年トータルリターン
-7.87%
年初来リターン
-9.52%
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前日終値
82.89
52週レンジ
82.89 - 95.63
1年トータルリターン
-7.44%
年初来リターン
-9.52%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/18/2018)
82.55
資産総額 (百万 USD) ( 06/18/2018)
740.691
設定日
04/07/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
BRYAN CARTER / JEAN-CHARLES SAMBOR
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
87.00 千 27.42 百万 3.58
290.04 千 23.87 百万 3.12
91.75 千 22.48 百万 2.93
265.21 百万 22.21 百万 2.90
966.40 千 19.54 百万 2.55
65.04 千 19.46 百万 2.54
203.60 百万 18.10 百万 2.36
2.80 百万 18.04 百万 2.35
2.48 百万 17.24 百万 2.25
67.24 千 15.93 百万 2.08
企業概要
パーベスト・ワールド新興国現地通貨建て債券(Parvest Bond World Emerging Local) は、ルクセンブルク籍のSICAV。高いリスク調整後リターンを目指す。資産の3分の2以上 を新興国企業が発行する、新興国市場現地通貨建ての債券および通貨商品に投資する。
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11