BNP Paribas L1 - Bond World

FORBLCD:LX
59.56
USD
0.24
0.40%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
59.54 - 72.73
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-8.63%
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前日終値
59.80
52週レンジ
59.54 - 72.73
1年トータルリターン
-4.55%
年初来リターン
-8.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
59.56
資産総額 (百万 USD) ( 06/20/2018)
59.996
設定日
05/11/2006
直近配当額 ( 04/18/2018)
4.25
直近配当利回り(税込)
7.14%
ファンドマネージャ
BRYAN CARTER / JEAN-CHARLES SAMBOR
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
707.59 千 66.00 百万 100.11
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond World Emerging Local is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide strong risk-adjusted returns. The Fund invests at least two-thirds of its assets in fixed income and currency instruments issued by emerging entities and denominated in emerging market domestic currencies.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11