BNP Paribas L1 - Bond Europe

FORBEPP:LX
137.97
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
137.91 - 140.83
1年トータルリターン
-0.90%
年初来リターン
-1.40%
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52週レンジ
137.91 - 140.83
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-1.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
137.97
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
314.528
設定日
12/05/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.64 千 20.90 百万 6.47
20.00 千 20.02 百万 6.20
12.50 千 15.24 百万 4.72
1.11 千 11.14 百万 3.45
7.80 千 9.18 百万 2.84
7.50 千 9.07 百万 2.81
7.00 千 7.95 百万 2.46
7.00 千 7.84 百万 2.43
7.16 千 7.40 百万 2.29
5.00 千 7.16 百万 2.22
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond Europe Plus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in European bonds. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities, convertible bonds and other funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11