BNP Paribas L1 - Bond Europe

FORBECN:LX
24.83
EUR
0.02
0.08%
更新日時 2018/12/06
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.75 - 25.39
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-1.82%
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前日終値
24.85
52週レンジ
24.75 - 25.39
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-1.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
24.83
資産総額 (百万 EUR) ( 12/06/2018)
292.556
設定日
05/04/1998
直近配当額 ( 04/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.64 千 20.81 百万 6.67
12.30 千 15.43 百万 4.94
12.50 千 14.79 百万 4.74
13.77 千 12.51 百万 4.01
11.50 千 11.49 百万 3.68
10.00 千 9.90 百万 3.17
7.80 千 8.88 百万 2.85
7.50 千 8.87 百万 2.84
7.00 千 7.94 百万 2.54
7.00 千 7.72 百万 2.47
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond Europe Plus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in European bonds. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities, convertible bonds and other funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11