BNP Paribas L1 - Bond Europe

FORBECN:LX
25.17
EUR
0.05
0.20%
更新日時 2018/06/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.97 - 25.43
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.47%
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前日終値
25.12
52週レンジ
24.97 - 25.43
1年トータルリターン
-0.51%
年初来リターン
-0.47%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
25.17
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
326.981
設定日
05/04/1998
直近配当額 ( 04/19/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.64 千 20.94 百万 6.20
20.00 千 20.44 百万 6.06
13.15 千 16.53 百万 4.90
12.50 千 15.33 百万 4.54
13.80 千 14.33 百万 4.25
943.03 9.48 百万 2.81
7.80 千 9.24 百万 2.74
7.50 千 9.09 百万 2.69
7.00 千 8.02 百万 2.38
7.00 千 8.01 百万 2.37
企業概要
BNP Paribas L1 - Bond Europe Plus is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in European bonds. The Fund may also invest in money-market instruments, derivatives, liquidities, convertible bonds and other funds.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11