Parvest Bond World

FORBDWI:LX
369.27
EUR
0.92
0.25%
更新日時 2018/12/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
351.38 - 372.35
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
1.78%
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前日終値
370.19
52週レンジ
351.38 - 372.35
1年トータルリターン
1.06%
年初来リターン
1.78%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
369.27
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
75.974
設定日
08/16/2002
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 千 4.94 百万 7.19
3.19 千 2.95 百万 4.29
350.00 千 2.71 百万 3.94
1.93 千 1.99 百万 2.90
1.94 千 1.94 百万 2.82
244.00 千 1.93 百万 2.81
1.50 千 1.55 百万 2.26
1.85 千 1.54 百万 2.24
200.00 千 1.50 百万 2.18
1.15 千 957.64 千 1.39
企業概要
Parvest Bond World is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in high-quality bonds issued on the international market, denominated in diverse currencies. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11