Parvest Bond World

FORBDWD:LX
193.86
EUR
更新日時 2018/08/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
185.61 - 197.63
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
2.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
185.61 - 197.63
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
2.11%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
193.86
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
98.650
設定日
11/05/2001
直近配当額 ( 04/18/2018)
3.21
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.06 千 8.20 百万 7.33
3.88 千 3.93 百万 3.51
350.00 千 2.78 百万 2.49
352.00 千 2.75 百万 2.46
340.00 千 2.65 百万 2.37
2.46 千 2.50 百万 2.23
301.00 千 2.40 百万 2.14
244.00 千 1.97 百万 1.76
1.50 千 1.56 百万 1.40
1.85 千 1.54 百万 1.37
企業概要
Parvest Bond World is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in high-quality bonds issued on the international market, denominated in diverse currencies. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11