Parvest Bond World

FORBDWD:LX
189.95
EUR
0.04
0.02%
更新日時 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
185.61 - 197.63
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
0.05%
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前日終値
189.91
52週レンジ
185.61 - 197.63
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
0.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
189.95
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2018)
68.915
設定日
11/05/2001
直近配当額 ( 04/18/2018)
3.21
直近配当利回り(税込)
1.69%
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.84 千 4.97 百万 6.60
3.19 千 2.90 百万 3.86
350.00 千 2.79 百万 3.71
352.00 千 2.74 百万 3.64
340.00 千 2.65 百万 3.53
301.00 千 2.34 百万 3.11
244.00 千 1.97 百万 2.62
1.50 千 1.56 百万 2.07
1.85 千 1.55 百万 2.06
1.25 千 1.37 百万 1.82
企業概要
Parvest Bond World is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in high-quality bonds issued on the international market, denominated in diverse currencies. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11