Parvest Bond World

FORBDWD:LX
191.53
EUR
0.36
0.19%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
185.61 - 202.39
1年トータルリターン
-3.73%
年初来リターン
0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
191.89
52週レンジ
185.61 - 202.39
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
0.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
191.53
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2018)
112.447
設定日
11/05/2001
直近配当額 ( 04/18/2018)
3.21
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
TIMOTHY JOHNSON
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.35 千 8.64 百万 9.33
2.88 千 2.99 百万 3.22
350.00 千 2.72 百万 2.94
352.00 千 2.68 百万 2.90
340.00 千 2.59 百万 2.80
301.00 千 2.33 百万 2.51
244.00 千 1.94 百万 2.09
1.50 千 1.55 百万 1.68
1.31 千 1.50 百万 1.62
1.85 千 1.48 百万 1.60
企業概要
Parvest Bond World is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in high-quality bonds issued on the international market, denominated in diverse currencies. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11