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BNP Paribas Funds Global Bon

FORBDCU:LX
420.71
USD
0.62
0.15%
更新日時 2020/01/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
396.95 - 421.77
1年トータルリターン
5.87%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
420.09
52週レンジ
396.95 - 421.77
1年トータルリターン
6.01%
年初来リターン
0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/23/2020)
420.71
資産総額 (百万 EUR) ( 01/23/2020)
485.956
設定日
05/27/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Timothy Johnson
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.27 千 18.09 百万 18.62
2.77 千 8.08 百万 8.31
3.40 千 3.52 百万 3.62
3.60 千 3.37 百万 3.47
3.19 千 3.07 百万 3.16
350.00 千 2.93 百万 3.02
325.45 千 2.75 百万 2.83
2.83 千 2.68 百万 2.75
283.00 千 2.57 百万 2.64
2.02 千 2.17 百万 2.23
企業概要
BNP Paribas Funds Global Bond Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembou- rg. The Fund's objective is total return. The Fund invests at least two-thirds of its assets in high-quality bonds issued on the international market, denominated in diverse currencies. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index.
住所
Parvest Fund
10 rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
32-2-274-93-11